有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,814 | 4,788 |
| 減価償却費 | 1,147 | 1,033 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -202 |
| 支払利息 | 33 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | -95 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -197 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 720 | -1,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -718 | -1,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | 1,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | -179 |
| その他 | -514 | -403 |
| 小計 | 4,235 | 2,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 202 |
| 利息の支払額 | -37 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,285 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | 1,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,073 | -297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 235 |
| その他 | -1 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,589 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 526 |
| 長期借入れによる収入 | － | 34 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -406 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -102 |
| 配当金の支払額 | -667 | -720 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,926 | -828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33 | 570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,277 | 8,847 |