有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,883 | 3,215 |
減価償却費 | 1,095 | 1,068 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -13 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 72 | 86 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 227 | 74 |
受取利息及び受取配当金 | -207 | -197 |
支払利息 | 48 | 50 |
為替差損益(△は益) | -88 | -7 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -3 | 23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -113 | -27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 501 | -216 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -539 | 1,066 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -443 | -327 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1 | 295 |
その他 | 393 | -73 |
小計 | 4,822 | 5,017 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 197 |
利息の支払額 | -49 | -48 |
法人税等の支払額 | -1,198 | -1,427 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,782 | 3,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,477 | -26 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 62 |
有形固定資産の取得による支出 | -837 | -1,048 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 82 |
投資有価証券の取得による支出 | -208 | -46 |
投資有価証券の売却による収入 | 164 | 43 |
その他 | -4 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,279 | -900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -724 |
長期借入れによる収入 | - | 406 |
長期借入金の返済による支出 | - | -812 |
リース債務の返済による支出 | -113 | -109 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -664 | -615 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -1,856 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 816 | 1,018 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,543 | 7,562 |