四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,232 | 1,480 |
| 減価償却費 | 412 | 549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 90 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -115 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -25 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,067 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 271 | 316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,741 | -1,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -370 | 93 |
| その他 | 73 | -320 |
| 小計 | 2,825 | 3,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 115 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | 2,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,012 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | -315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,714 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 623 | 623 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -70 |
| 配当金の支払額 | -359 | -409 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -264 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | 142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738 | 2,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,310 | 10,425 |