四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,534 | 1,232 |
| 減価償却費 | 481 | 412 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -154 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,350 | 3,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 747 | 271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | -1,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | -370 |
| その他 | -207 | 73 |
| 小計 | 3,245 | 2,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 154 |
| 利息の支払額 | -24 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -805 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,524 | 2,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -14 | -1,012 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315 | -966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 218 |
| その他 | 34 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 623 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -54 |
| 配当金の支払額 | -359 | -359 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -264 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -55 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,649 | 738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,562 | 8,300 |