四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,476 | 1,534 |
減価償却費 | 519 | 481 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | -29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -15 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 35 | 41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -109 |
支払利息 | 24 | 25 |
為替差損益(△は益) | -63 | -7 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 22 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,151 | 1,350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 228 | 747 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -988 | -662 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8 | 97 |
その他 | 26 | -207 |
小計 | 3,391 | 3,245 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 109 |
利息の支払額 | -24 | -24 |
法人税等の支払額 | -849 | -805 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,640 | 2,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -465 | -14 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 30 |
有形固定資産の取得による支出 | -431 | -315 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 59 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -38 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 43 |
その他 | -4 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 250 |
長期借入金の返済による支出 | - | -500 |
リース債務の返済による支出 | -56 | -54 |
配当金の支払額 | -357 | -359 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,390 | 1,649 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,543 | 8,192 |