四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,519 | 1,476 |
減価償却費 | 525 | 519 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -28 | 35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 180 | 145 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -124 |
支払利息 | 24 | 24 |
為替差損益(△は益) | -20 | -63 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,475 | 2,151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 505 | 228 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -960 | -988 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -35 | -8 |
その他 | -190 | 25 |
小計 | 2,856 | 3,391 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 124 |
利息の支払額 | -25 | -24 |
法人税等の支払額 | -840 | -849 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,108 | 2,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,010 | -465 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -598 | -431 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
その他 | 0 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | -895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10 | - |
リース債務の返済による支出 | -56 | -56 |
配当金の支払額 | -308 | -357 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -77 | |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68 | 1,390 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,727 | 7,117 |