四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633 | 1,519 |
| 減価償却費 | 556 | 525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -117 |
| 支払利息 | 38 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -20 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,569 | 1,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -909 | -960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | -35 |
| その他 | 13 | -190 |
| 小計 | 1,907 | 2,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 117 |
| 利息の支払額 | -37 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,485 | 2,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 28 | -1,010 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -5 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -1,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -633 | － |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -56 |
| 配当金の支払額 | -256 | -308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -77 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,423 | 68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,849 | 6,457 |