四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250 | 633 |
| 減価償却費 | 565 | 556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -111 |
| 支払利息 | 37 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,659 | 1,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -722 | -909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -327 | 44 |
| その他 | -164 | 13 |
| 小計 | 2,084 | 1,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 111 |
| 利息の支払額 | -37 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,647 | 1,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 154 | 28 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -915 | -1,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -9 |
| その他 | 6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -1,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -633 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -63 |
| 配当金の支払額 | -257 | -256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -1,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,279 | 5,849 |