四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 154 | 250 |
減価償却費 | 545 | 565 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -10 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -23 | -23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64 | 109 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -99 |
支払利息 | 40 | 37 |
為替差損益(△は益) | -41 | -13 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,722 | 2,659 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 424 | -185 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,066 | -722 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 23 | -327 |
その他 | -130 | -164 |
小計 | 2,589 | 2,084 |
利息及び配当金の受取額 | 107 | 99 |
利息の支払額 | -42 | -37 |
法人税等の支払額 | -820 | -499 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834 | 1,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 72 | 154 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -342 | -915 |
有形固定資産の売却による収入 | 80 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -33 | -3 |
その他 | -7 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -565 | - |
長期借入金の返済による支出 | -133 | -133 |
リース債務の返済による支出 | -91 | -90 |
配当金の支払額 | -232 | -257 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -3 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -484 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 636 | 441 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,970 | 6,279 |