四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635 | 154 |
| 減価償却額 | 517 | 545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額 | -60 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -18 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 64 |
| 受取利息及び配当金 | -85 | -107 |
| 支払利息 | 45 | 40 |
| 為替差損益 | -26 | -41 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 4 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -177 | － |
| 売上債権の増減額 | 2,281 | 2,722 |
| たな卸資産の増減額 | 26 | 424 |
| 仕入債務の増減額 | -777 | -1,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 23 |
| その他 | -246 | -130 |
| 小計 | 2,190 | 2,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 107 |
| 利息の支払額 | -45 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -806 | -820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,424 | 1,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -20 | 72 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,426 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| その他 | 9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155 | -565 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -133 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -91 |
| 配当金の支払額 | -230 | -232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267 | 636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,553 | 5,970 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 178 | － |