愛知時計電機（7723）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 464,929 | 635,789 |
| 減価償却費 | 439,420 | 517,913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,269 | 99,802 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 35,092 | 3,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -25,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136,618 | -60,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 723 | -18,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,057 | -85,553 |
| 支払利息 | 46,848 | 45,451 |
| 為替差損益（△は益） | 8,373 | -26,339 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -31,914 | 10,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -177,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,366,664 | 2,281,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297,759 | 26,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649,476 | -777,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,114 | -13,840 |
| その他 | -236,642 | -246,401 |
| 小計 | 1,842,492 | 2,190,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,057 | 85,553 |
| 利息の支払額 | -48,978 | -45,080 |
| 法人税等の支払額 | -961,921 | -806,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,650 | 1,424,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -15,019 | -20,020 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,339,032 | -1,426,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,312 | 33,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,699 | -12,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199,307 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14,400 |
| その他 | -409,108 | 9,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,720,545 | -1,230,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,942,000 | -155,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,656 | -88,286 |
| 配当金の支払額 | -210,654 | -230,878 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,400 | -7,200 |
| その他 | -330 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,643,958 | 18,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -957 | 55,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833,105 | 267,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,620,674 | 5,453,779 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 178,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,453,779 | 5,553,208 |
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