愛知時計電機（7723）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 845,166 | 464,929 |
| 減価償却費 | 471,725 | 439,420 |
| 負ののれん償却額 | -1,146 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,952 | 110,269 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 35,192 | 35,092 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96,327 | 136,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209,540 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,149 | 723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,886 | -79,057 |
| 支払利息 | 39,535 | 46,848 |
| 為替差損益（△は益） | 242 | 8,373 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,842 | -31,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,039,765 | 1,366,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -898,214 | 297,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399,911 | -649,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 765 | -47,114 |
| その他 | -15,693 | -236,642 |
| 小計 | 1,005,962 | 1,842,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,886 | 79,057 |
| 利息の支払額 | -39,479 | -48,978 |
| 法人税等の支払額 | -503,104 | -961,921 |
| 法人税等の還付額 | 108,521 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,785 | 910,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,047 | -15,019 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,181 | -1,339,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,545 | 65,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,744 | -37,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,012 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -379 | -409,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,795 | -1,720,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,942,000 |
| リース債務の返済による支出 | -65,112 | -80,656 |
| 配当金の支払額 | -188,063 | -210,654 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,800 | -6,400 |
| その他 | -170 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,146 | 1,643,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,185 | -957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,342 | 833,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,992,255 | 5,518,206 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 712,293 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,518,206 | 5,453,779 |
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