愛知時計電機（7723）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 308,193 | 845,166 |
| 減価償却費 | 403,222 | 471,725 |
| 負ののれん償却額 | -1,146 | -1,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,759 | 106,952 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16,737 | 35,192 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,153 | 96,327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,901 | -209,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,169 | -3,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,167 | -79,886 |
| 支払利息 | 53,860 | 39,535 |
| 為替差損益（△は益） | 12,877 | 242 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -58,191 | 6,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,012 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -9,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,138,637 | 1,039,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,556 | -898,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,903 | -399,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,315 | 765 |
| その他 | -129,967 | -15,693 |
| 小計 | 2,882,990 | 1,005,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,167 | 79,886 |
| 利息の支払額 | -54,532 | -39,479 |
| 法人税等の支払額 | -235,576 | -503,104 |
| 法人税等の還付額 | － | 108,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671,048 | 651,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,758 | -5,047 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,320 | -663,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,203 | 97,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217,837 | -35,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,012 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -13,882 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 25,400 | 2,000 |
| その他 | 3,244 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,951 | -577,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,806 | -65,112 |
| 配当金の支払額 | -163,932 | -188,063 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,200 | -4,800 |
| その他 | -201 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,141 | -258,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,877 | -2,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,074,078 | -186,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,315,621 | 6,389,700 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 712,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,389,700 | 5,518,206 |
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