四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,479 | 2,195 |
| 減価償却費 | 486 | 518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -79 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -149 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -175 | -143 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 949 | 1,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145 | -830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285 | -1,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137 | 80 |
| その他 | -252 | -15 |
| 小計 | 1,987 | 853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 149 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 | -541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| その他 | -4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 623 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -79 |
| 配当金の支払額 | -398 | -518 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280 | -869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,847 | 7,977 |