有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,086 | 3,867 |
減価償却費 | 1,182 | 1,135 |
減損損失 | 118 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12 | -56 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 96 | 312 |
受取利息及び受取配当金 | -188 | -205 |
支払利息 | 67 | 50 |
為替差損益(△は益) | -74 | -3 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 30 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -197 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -971 | -626 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -695 | -516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 107 | -70 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 96 | -43 |
その他 | 312 | -202 |
小計 | 2,984 | 3,663 |
利息及び配当金の受取額 | 188 | 205 |
利息の支払額 | -67 | -50 |
法人税等の支払額 | -670 | -1,190 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434 | 2,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -433 | -1,528 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 65 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,639 | -953 |
有形固定資産の売却による収入 | 163 | 48 |
投資有価証券の取得による支出 | -410 | -181 |
投資有価証券の売却による収入 | 395 | 8 |
投資不動産の売却による収入 | 421 | - |
その他 | 30 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | -2,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,707 | -10 |
長期借入れによる収入 | 5,812 | 55 |
長期借入金の返済による支出 | -5,402 | -55 |
リース債務の返済による支出 | -120 | -111 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -78 | |
配当金の支払額 | -513 | -564 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,937 | -768 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -883 | -690 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,389 | 5,727 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 27 |