有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,099 | 3,086 |
| 減価償却費 | 1,219 | 1,182 |
| 減損損失 | 85 | 118 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -188 |
| 支払利息 | 75 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -74 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -241 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -197 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190 | -971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -971 | -695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,106 | 107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -337 | 96 |
| その他 | -187 | 312 |
| 小計 | 2,659 | 2,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 188 |
| 利息の支払額 | -76 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,180 | 2,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 142 | -433 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -1,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426 | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 395 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 421 |
| その他 | 17 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -1,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -1,707 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266 | -5,402 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -120 |
| 配当金の支払額 | -513 | -513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | -31 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404 | -1,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,434 | -883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,273 | 6,389 |