有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,892 | 2,099 |
減価償却費 | 1,166 | 1,219 |
減損損失 | 136 | 85 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -34 | -44 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102 | 202 |
受取利息及び受取配当金 | -176 | -171 |
支払利息 | 80 | 75 |
為替差損益(△は益) | -129 | 13 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 8 | -241 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -87 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 532 | -190 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 798 | -971 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -487 | 1,106 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 256 | -337 |
その他 | -113 | -187 |
小計 | 3,928 | 2,659 |
利息及び配当金の受取額 | 176 | 171 |
利息の支払額 | -78 | -76 |
法人税等の支払額 | -906 | -574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,119 | 2,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 50 | 142 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 82 | 30 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -1,735 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 | 426 |
投資有価証券の取得による支出 | -142 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 140 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | -29 | - |
その他 | 37 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -1,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,082 | 1,400 |
長期借入れによる収入 | 55 | - |
長期借入金の返済による支出 | -321 | -266 |
リース債務の返済による支出 | -185 | -180 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -31 | |
配当金の支払額 | -487 | -513 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -3 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | 404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 474 | 1,434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,838 | 7,273 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | - |