支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、17億6千4百万円減少し、236億6千9百万円となりました。これは、たな卸資産が5億6千3百万円増加しましたが、売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が20億1千5百万円減少したことや、現金及び預金が4億2千1百万円減少したことなどによります。固定資産は、7億1千8百万円増加し、189億3千万円となりました。これは、株価上昇に伴い投資有価証券が7億8百万円増加したことなどによります。この結果、総資産は、10億4千6百万円減少し、425億9千9百万円となりました。
負債は、13億5千万円減少し、206億3千5百万円となりました。これは、未払法人税等が4億5千6百万円減少したことや、支払手形及び買掛金が4億4千3百万円減少したことなどによります。
純資産は、配当金の支払いなどにより利益剰余金が2億4千3百万円減少しましたが、その他有価証券評価差額金が4億9千1百万円増加したことなどにより、3億4百万円増加し、219億6千4百万円となりました。

2015/08/10 10:18