流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における四半期連結貸借対照表の前連結会計年度末比増減は以下のとおりとなりました。
流動資産は、25億2千9百万円減少し、253億1千5百万円となりました。これは、売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が20億6千6百万円減少したことや、現金及び預金が13億6千1百万円減少したことなどによります。固定資産は、4億8千6百万円増加し、188億1千6百万円となりました。これは、建物及び構築物が5億8千5百万円増加したことや、株価上昇に伴い投資有価証券が6億1百万円増加したことなどによります。この結果、総資産は、20億4千3百万円減少し、441億3千1百万円となりました。
負債は、31億8千7百万円減少し、210億3千1百万円となりました。これは、長期借入金の借換えや借入金の削減にも努め、長期借入金が57億5千7百万円増加し、短期借入金が70億5千4百万円減少したことや、支払手形及び買掛金が12億9千3百万円減少したことなどによります。

2017/02/13 13:21