1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 コミットメントに関する注記

e>3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,500,000千円	2,500,000千円
借入実行残高	1,200,000	600,000

2015/06/10 15:03

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,094,760	701,697	2.09	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,057,135	519,436	2.29	-
1年以内に返済予定のリース債務	161,080	200,819	3.70	-

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における

2015/06/10 15:03