7726 黒田精工

7726
2025/06/12
時価
50億円
PER 予
16.22倍
2010年以降
赤字-199.89倍
(2010-2025年)
PBR
0.44倍
2010年以降
0.38-2.52倍
(2010-2025年)
配当 予
3.41%
ROE 予
2.72%
ROA 予
1.19%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2025年5月13日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2650万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億4346万、財務活動によるキャッシュ・フロー 4億6815万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2016年
3月期
連結
2Q563-473-13690-2,455
通期846-845-1791-2,276
2017年
3月期
連結
2Q524-117-389407-2,262
通期785-313-809472-1,937
2018年
3月期
連結
2Q340-137239203-2,389
通期557-362376194-2,527
2019年
3月期
連結
2Q304-482-207-178-2,121
通期1,418-922-376496-1,1082,623
2020年
3月期
連結
2Q48-578-224-529-1,879
通期437-1,132270-695-1,3232,215
2021年
3月期
連結
2Q489-693130-204-2,138
通期531-887315-356-9082,136
2022年
3月期
連結
2Q1,973-255-1,3261,718-2,563
通期2,150-716-7481,434-1,0252,846
2023年
3月期
連結
2Q143-415-545-272-2,077
通期1,349-1,4301,149-81-1,5663,960
2024年
3月期
連結
2Q-738-744369-1,482-2,805
通期428-1,311215-883-1,9573,233
2025年
3月期
連結
2Q1,439-446-989993-3,308
通期1,227-1,643468-417-3,290
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
8億4558万
2017年3月(連) -7.2%
7億8467万
2018年3月(連) -29.04%
5億5682万
2019年3月(連) +154.64%
14億1792万
2020年3月(連) -69.2%
4億3672万
2021年3月(連) +21.64%
5億3122万
2022年3月(連) +304.81%
21億5047万
2023年3月(連) -37.26%
13億4920万
2024年3月(連) -68.29%
4億2782万
2025年3月(連) +186.68%
12億2650万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金投入
-8億4455万
2017年3月(連)投入-62.95%
-3億1288万
2018年3月(連)投入+15.83%
-3億6242万
2019年3月(連)投入+154.31%
-9億2165万
2020年3月(連)投入+22.84%
-11億3212万
2021年3月(連)投入-21.62%
-8億8736万
2022年3月(連)投入-19.26%
-7億1643万
2023年3月(連)投入+99.57%
-14億2979万
2024年3月(連)投入-8.3%
-13億1109万
2025年3月(連)投入+25.35%
-16億4346万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-1億7906万
2017年3月(連)返済還元
-8億911万
2018年3月(連)資金調達
3億7578万
2019年3月(連)返済還元
-3億7637万
2020年3月(連)資金調達
2億7001万
2021年3月(連)資金調達
3億1503万
2022年3月(連)返済還元
-7億4814万
2023年3月(連)資金調達
11億4910万
2024年3月(連)資金調達
2億1467万
2025年3月(連)資金調達
4億6815万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
102万
2017年3月(連) 大幅増
4億7178万
2018年3月(連) -58.79%
1億9440万
2019年3月(連) +155.28%
4億9627万
2020年3月(連) マイ転
-6億9539万
2021年3月(連)
-3億5613万
2022年3月(連) プラ転
14億3404万
2023年3月(連) マイ転
-8059万
2024年3月(連) -995.98%
-8億8327万
2025年3月(連)
-4億1696万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-11億800万
2020年3月(連) -19.4%
-13億2300万
2021年3月(連)
-9億800万
2022年3月(連) -12.89%
-10億2500万
2023年3月(連) -52.78%
-15億6600万
2024年3月(連) -24.97%
-19億5700万
2025年3月
-

現金等#5

2016年3月(連)
22億7607万
2017年3月(連) -14.92%
19億3651万
2018年3月(連) +30.52%
25億2749万
2019年3月(連) +3.78%
26億2309万
2020年3月(連) -15.56%
22億1491万
2021年3月(連) -3.54%
21億3648万
2022年3月(連) +33.23%
28億4639万
2023年3月(連) +39.14%
39億6039万
2024年3月(連) -18.36%
32億3340万
2025年3月(連) +1.76%
32億9041万

営業CFマージン

2016年3月(連)
6.3%
2017年3月(連)
5.92%
2018年3月(連)
3.45%
2019年3月(連)
7.99%
2020年3月(連)
2.9%
2021年3月(連)
4%
2022年3月(連)
11.92%
2023年3月(連)
5.93%
2024年3月(連)
2.31%
2025年3月(連)
7.1%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高