キャッシュ・フローの状況
2025年5月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2650万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億4346万、財務活動によるキャッシュ・フロー 4億6815万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 563 | -473 | -136 | 90 | - | 2,455 | 通期 | 846 | -845 | -179 | 1 | - | 2,276 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 524 | -117 | -389 | 407 | - | 2,262 | 通期 | 785 | -313 | -809 | 472 | - | 1,937 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 340 | -137 | 239 | 203 | - | 2,389 | 通期 | 557 | -362 | 376 | 194 | - | 2,527 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 304 | -482 | -207 | -178 | - | 2,121 | 通期 | 1,418 | -922 | -376 | 496 | -1,108 | 2,623 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 48 | -578 | -224 | -529 | - | 1,879 | 通期 | 437 | -1,132 | 270 | -695 | -1,323 | 2,215 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -693 | 130 | -204 | - | 2,138 | 通期 | 531 | -887 | 315 | -356 | -908 | 2,136 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,973 | -255 | -1,326 | 1,718 | - | 2,563 | 通期 | 2,150 | -716 | -748 | 1,434 | -1,025 | 2,846 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 143 | -415 | -545 | -272 | - | 2,077 | 通期 | 1,349 | -1,430 | 1,149 | -81 | -1,566 | 3,960 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -738 | -744 | 369 | -1,482 | - | 2,805 | 通期 | 428 | -1,311 | 215 | -883 | -1,957 | 3,233 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,439 | -446 | -989 | 993 | - | 3,308 | 通期 | 1,227 | -1,643 | 468 | -417 | - | 3,290 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 102万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 4億7178万
- 2018年3月（連） -58.79%
- 1億9440万
- 2019年3月（連） +155.28%
- 4億9627万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億9539万
- 2021年3月（連）
- -3億5613万
- 2022年3月（連） プラ転
- 14億3404万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8059万
- 2024年3月（連） -995.98%
- -8億8327万
- 2025年3月（連）
- -4億1696万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -11億800万
- 2020年3月（連） -19.4%
- -13億2300万
- 2021年3月（連）
- -9億800万
- 2022年3月（連） -12.89%
- -10億2500万
- 2023年3月（連） -52.78%
- -15億6600万
- 2024年3月（連） -24.97%
- -19億5700万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.3%
- 2017年3月（連）
- 5.92%
- 2018年3月（連）
- 3.45%
- 2019年3月（連）
- 7.99%
- 2020年3月（連）
- 2.9%
- 2021年3月（連）
- 4%
- 2022年3月（連）
- 11.92%
- 2023年3月（連）
- 5.93%
- 2024年3月（連）
- 2.31%
- 2025年3月（連）
- 7.1%