黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,042,775 | 453,255 |
| 減価償却費 | 440,067 | 424,489 |
| のれん償却額 | 36,490 | 40,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,211 | -524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,671 | -35,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,830 | -185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,274 | 23,442 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,861 | -527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,823 | -27,892 |
| 支払利息 | 31,481 | 38,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385 | 9,667 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,316 | -56 |
| 有形固定資産除却損 | 81 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,312 | 92,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,147,631 | -777,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 831,323 | -939,383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -120,998 | 591,688 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,798 | -163,730 |
| その他 | 418 | -5,804 |
| 小計 | 600,155 | -277,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,409 | 32,874 |
| 利息の支払額 | -32,644 | -39,210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -452,914 | -454,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,006 | -737,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -527 | -554 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -427,185 | -728,228 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,321 | 56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 549 | － |
| その他 | -4,100 | -15,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,942 | -744,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,753 | -544,627 |
| リース債務の返済による支出 | -73,860 | -86,295 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 29,200 |
| 配当金の支払額 | -141,889 | -227,418 |
| その他 | -419 | -2,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,923 | 368,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,659 | -42,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769,200 | -1,154,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,960,393 | 2,805,445 |
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