四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,235 | 1,042,775 |
| 減価償却費 | 394,600 | 440,067 |
| のれん償却額 | 34,636 | 36,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,801 | 11,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,038 | -10,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,896 | 1,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,583 | 34,274 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,758 | -6,861 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -74,396 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,342 | -26,823 |
| 支払利息 | 30,568 | 31,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -362 | -385 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -16,316 |
| 有形固定資産除却損 | 454 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647,906 | -454,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -397,949 | -1,147,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930,130 | 831,323 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,896 | -120,998 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,674 | -45,798 |
| その他 | -4 | 418 |
| 小計 | 2,062,040 | 600,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,642 | 28,409 |
| 利息の支払額 | -31,914 | -32,644 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,723 | -452,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,973,044 | 143,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -527 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -269,069 | -427,185 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31 | 16,321 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,131 | 549 |
| その他 | 11,362 | -4,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,989 | -414,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,099,353 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,681 | -528,753 |
| リース債務の返済による支出 | -54,631 | -73,860 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 385,821 | － |
| 配当金の支払額 | -56,681 | -141,889 |
| その他 | -1,259 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,785 | -544,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,504 | 47,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,774 | -769,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846,395 | 2,077,195 |