四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,741 | 391,235 |
| 減価償却費 | 369,266 | 394,600 |
| のれん償却額 | 31,922 | 34,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | -2,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,532 | 137,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,925 | 1,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,475 | -24,583 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 406 | -3,758 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -550 | -74,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,272 | -24,342 |
| 支払利息 | 24,650 | 30,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,013 | -362 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 1,435 | 454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,286 | 647,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 274,244 | -397,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443,430 | 930,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,233 | -52,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,256 | 74,674 |
| その他 | -7,911 | -4 |
| 小計 | 325,090 | 2,062,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,645 | 24,642 |
| 利息の支払額 | -25,495 | -31,914 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 167,305 | -81,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,546 | 1,973,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -562 | -444 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -691,833 | -269,069 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71 | 31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,766 | 3,131 |
| その他 | -3,387 | 11,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,946 | -254,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 604,500 | -1,099,353 |
| 長期借入れによる収入 | 56,218 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,167 | -499,681 |
| リース債務の返済による支出 | -35,767 | -54,631 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 385,821 |
| 配当金の支払額 | -84,618 | -56,681 |
| その他 | -1,811 | -1,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,353 | -1,325,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,171 | 34,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,218 | 426,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,137,699 | 2,563,255 |