四半期報告書-第77期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,808 | 43,741 |
| 減価償却費 | 361,241 | 369,266 |
| のれん償却額 | 32,210 | 31,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -646 | -1,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,096 | -83,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | 1,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,384 | 46,475 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,809 | 406 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -51,423 | -550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,029 | -14,272 |
| 支払利息 | 27,972 | 24,650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,083 | -1,013 |
| 子会社清算損益（△は益） | 8,097 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,190 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,547 | － |
| 貸倒損失 | 41,128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,190 | 176,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,474 | 274,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580,265 | -443,430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,407 | -26,233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -108,946 | -67,256 |
| その他 | -8,553 | -7,911 |
| 小計 | 367,553 | 325,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,198 | 21,645 |
| 利息の支払額 | -29,390 | -25,495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -319,197 | 167,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,164 | 488,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -628 | -562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,354 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -611,581 | -691,833 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,910 | 71 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 1,540 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,766 |
| その他 | 25,782 | -3,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,621 | -692,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 575,702 | 604,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 56,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,761 | -408,167 |
| リース債務の返済による支出 | -58,932 | -35,767 |
| 配当金の支払額 | -140,527 | -84,618 |
| その他 | -1,679 | -1,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,198 | 130,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,209 | -3,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -744,446 | -77,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,214,917 | 2,137,699 |