四半期報告書-第76期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,425 | 192,808 |
| 減価償却費 | 331,822 | 361,241 |
| のれん償却額 | 34,190 | 32,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | -646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,458 | -71,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -138,680 | 2,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,536 | 5,384 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,856 | 3,809 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,854 | -51,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,534 | -25,029 |
| 支払利息 | 27,139 | 27,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,649 | -2,083 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 8,097 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,190 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,547 |
| 環境対策引当金繰入額 | 24,394 | － |
| 貸倒損失 | － | 41,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,660 | 532,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,613 | -4,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,492 | -580,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91,097 | 13,407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,318 | -108,946 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 143,305 | 70 |
| その他 | -48,571 | -8,624 |
| 小計 | 468,693 | 367,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,256 | 29,198 |
| 利息の支払額 | -29,430 | -29,390 |
| 法人税等の支払額 | -163,264 | -319,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,254 | 48,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 | -628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,354 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -458,807 | -611,581 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 3,910 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 6,573 | 1,540 |
| 長期貸付けによる支出 | -19,222 | － |
| その他 | -9,782 | 25,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,854 | -577,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | 575,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,531 | -598,761 |
| リース債務の返済による支出 | -65,119 | -58,932 |
| 配当金の支払額 | -70,157 | -140,527 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -10,237 | － |
| その他 | -1,953 | -1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,998 | -224,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,395 | 9,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,994 | -744,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,120,502 | 1,878,651 |