黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,260 | 691,425 |
| 減価償却費 | 328,175 | 331,822 |
| のれん償却額 | 33,153 | 34,190 |
| 負ののれん発生益 | -48,735 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | -1,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,377 | 36,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,741 | -138,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,829 | -13,536 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,469 | -26,534 |
| 支払利息 | 28,035 | 27,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,857 | -2,649 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 53,764 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,991 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,722 | 217 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 24,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569,086 | -498,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,540 | -386,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494,143 | 183,492 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,874 | 91,097 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,239 | 34,318 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -718 | 143,305 |
| その他 | 1,435 | -51,426 |
| 小計 | 460,415 | 468,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,377 | 28,256 |
| 利息の支払額 | -27,522 | -29,430 |
| 法人税等の支払額 | -117,886 | -163,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,384 | 304,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -769 | -615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -233,072 | -458,807 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25,152 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64,785 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,573 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -19,222 |
| その他 | 3,817 | -9,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,927 | -481,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 403,272 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -85,226 | － |
| 長期借入れによる収入 | 491,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,725 | -459,531 |
| リース債務の返済による支出 | -90,152 | -65,119 |
| 配当金の支払額 | -56,129 | -70,157 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -10,114 | -10,237 |
| その他 | -312 | -1,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,912 | -206,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,766 | -22,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,136 | -406,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,649 | 2,120,502 |
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