黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,126 | 252,260 |
| 減価償却費 | 316,578 | 328,175 |
| のれん償却額 | 31,793 | 33,153 |
| 負ののれん発生益 | － | -48,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,989 | 63,377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,607 | -26,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,639 | -5,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,869 | -23,469 |
| 支払利息 | 36,073 | 28,035 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,850 | -22,857 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 53,764 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -537 | -1,991 |
| 有形固定資産除却損 | 192 | 1,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,284 | -569,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,325 | -161,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,780 | 494,143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,710 | 44,874 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -112,805 | 19,520 |
| その他 | 448 | 1,435 |
| 小計 | 543,973 | 460,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,578 | 25,377 |
| 利息の支払額 | -36,596 | -27,522 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -117,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,076 | 340,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,777 | 7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -798 | -769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 158 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -151,460 | -233,072 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 537 | 25,152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64,785 |
| その他 | 5,332 | 3,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,711 | -136,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 403,272 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -85,226 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 491,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,208 | -413,725 |
| リース債務の返済による支出 | -84,813 | -90,152 |
| 配当金の支払額 | -28,065 | -56,129 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -9,993 | -10,114 |
| その他 | -25 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,107 | 238,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,003 | 9,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,745 | 452,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,262,333 | 2,388,649 |
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