四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,426 | 7,126 |
| 減価償却費 | 369,674 | 316,578 |
| のれん償却額 | 35,516 | 31,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,756 | 37,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -528 | 9,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,219 | 50,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,232 | -21,869 |
| 支払利息 | 38,907 | 36,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,174 | -4,850 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -537 |
| 有形固定資産除却損 | 286 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,989 | -31,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343,014 | 32,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,023 | 179,780 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,280 | 12,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,273 | -112,805 |
| その他 | 443 | 448 |
| 小計 | 687,306 | 543,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,470 | 20,578 |
| 利息の支払額 | -39,344 | -36,596 |
| 法人税等の支払額 | -108,219 | -3,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,212 | 524,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479 | -798 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -496,492 | -151,460 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 537 |
| その他 | 23,681 | 5,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,290 | -116,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 123,634 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,949 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,342 | -386,208 |
| リース債務の返済による支出 | -101,892 | -84,813 |
| 配当金の支払額 | -28,066 | -28,065 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -9,873 | -9,993 |
| その他 | -216 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,707 | -389,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,617 | -32,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,402 | -13,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,454,511 | 2,262,333 |