四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -105,873 | 187,426 |
| 減価償却費 | 330,093 | 369,674 |
| のれん償却額 | 50,541 | 35,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -923 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,947 | 25,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,241 | -528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,641 | -50,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,593 | -22,232 |
| 支払利息 | 41,767 | 38,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,282 | -17,174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -423 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,899 | 521,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,313 | -343,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,804 | -147,023 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,559 | 59,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 134,592 | 28,273 |
| その他 | -1,561 | 443 |
| 小計 | 490,514 | 687,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,584 | 23,470 |
| 利息の支払額 | -41,861 | -39,344 |
| 法人税等の支払額 | -35,805 | -108,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,430 | 563,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,810 | -479 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -151,036 | -496,492 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38,574 | － |
| その他 | -10,637 | 23,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,910 | -473,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 123,634 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,119 | -24,949 |
| 長期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,017 | -364,342 |
| リース債務の返済による支出 | -80,524 | -101,892 |
| 配当金の支払額 | -56,134 | -28,066 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 100,250 | － |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -9,755 | -9,873 |
| その他 | -83 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,384 | -135,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,431 | -7,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,295 | -53,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,236,449 | 2,454,511 |