黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,255 | 397,536 |
| 減価償却費 | 424,489 | 486,422 |
| のれん償却額 | 40,327 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -524 | -1,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,171 | -8,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185 | 1,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,442 | 7,514 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -527 | 5,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,892 | -26,652 |
| 支払利息 | 38,202 | 49,281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,667 | 9,740 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,435 | 924,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -777,282 | 357,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -939,383 | -1,109,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 591,688 | 236,980 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163,730 | 415,619 |
| その他 | -5,804 | -8,602 |
| 小計 | -277,019 | 1,647,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,874 | 33,565 |
| 利息の支払額 | -39,210 | -58,716 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -454,330 | -183,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -737,686 | 1,438,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554 | -592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102,221 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -728,228 | -497,468 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 56 | － |
| その他 | -15,297 | -52,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,023 | -445,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,627 | -566,294 |
| リース債務の返済による支出 | -86,295 | -118,304 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 29,200 | － |
| 配当金の支払額 | -227,418 | -199,473 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,647 |
| その他 | -2,024 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,834 | -988,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,071 | 70,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,154,947 | 74,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,805,445 | 3,308,233 |
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