黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,536 | 195,593 |
| 減価償却費 | 486,422 | 587,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,696 | -462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,651 | -48,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,232 | 1,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,514 | -18,839 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,480 | 3,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,652 | -30,496 |
| 支払利息 | 49,281 | 80,518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,740 | 13,065 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 33 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89,372 | -286,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 924,670 | -106,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 357,752 | -764,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,109,587 | 831,195 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 236,980 | -88,184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 415,619 | -114,074 |
| その他 | -8,602 | 100,959 |
| 小計 | 1,647,667 | 357,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,565 | 44,657 |
| 利息の支払額 | -58,716 | -81,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -183,666 | 10,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,849 | 331,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -592 | -232,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,221 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -497,468 | -954,010 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | － | 309,626 |
| その他 | -52,006 | 15,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,846 | -861,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 66,644 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,218,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,294 | -667,399 |
| リース債務の返済による支出 | -118,304 | -169,559 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 469,300 |
| 配当金の支払額 | -199,473 | -114,243 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,647 | -30,566 |
| その他 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -988,746 | 772,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,576 | -13,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,833 | 228,465 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,308,233 | 3,518,879 |
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