黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037,843 | 1,569,135 |
| 減価償却費 | 851,898 | 911,609 |
| のれん償却額 | 68,946 | 74,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,497 | 1,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,005 | -26,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,792 | 3,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,880 | 385 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,834 | -7,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,302 | -59,838 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -75,946 | － |
| 支払利息 | 57,590 | 68,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,964 | 1,507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112 | -16,836 |
| 固定資産除却損 | 454 | 762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,409 | -96,356 |
| 減損損失 | 380,674 | 76,504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647,235 | -277,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -783,423 | -650,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,533,728 | 721,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -325,705 | -389,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 116,761 | 92,933 |
| その他 | 16,809 | 55,961 |
| 小計 | 2,308,383 | 2,055,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,098 | 56,628 |
| 利息の支払額 | -57,762 | -67,396 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149,239 | -695,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150,479 | 1,349,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,000 | -53,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 53,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -760 | -101,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,096 | 165,928 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -707,634 | -1,418,119 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 132 | 16,963 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,285 | 549 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -90,000 |
| その他 | 14,449 | -3,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716,430 | -1,429,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,106,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,022,136 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -976,877 | -1,013,745 |
| リース債務の返済による支出 | -113,698 | -164,683 |
| 配当金の支払額 | -56,681 | -141,889 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 484,369 | － |
| その他 | -1,390 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,141 | 1,149,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,006 | 45,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,914 | 1,113,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846,395 | 3,960,393 |
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