黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,569,135 | 118,707 |
| 減価償却費 | 911,609 | 922,032 |
| のれん償却額 | 74,375 | 82,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,797 | -1,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,531 | -19,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,660 | -371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 385 | 37,886 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,009 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,838 | -76,254 |
| 支払利息 | 68,001 | 84,935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,507 | -242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,836 | -3,897 |
| 固定資産除却損 | 762 | 36,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,356 | -50,827 |
| 減損損失 | 76,504 | 3,912 |
| のれん減損損失 | － | 721,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,611 | 50,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -650,020 | 152,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721,978 | -1,512,499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -389,122 | 395,967 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,933 | 106,848 |
| その他 | 55,961 | -35,606 |
| 小計 | 2,055,286 | 1,013,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,628 | 76,823 |
| 利息の支払額 | -67,396 | -76,208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -695,315 | -586,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,202 | 427,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,000 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | 53,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,299 | -872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,928 | 63,627 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,418,119 | -1,396,180 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,963 | 3,985 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 549 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -90,000 | － |
| その他 | -3,816 | -11,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,794 | -1,311,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 1,815,624 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013,745 | -1,202,478 |
| リース債務の返済による支出 | -164,683 | -198,172 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 29,200 |
| 配当金の支払額 | -141,889 | -227,418 |
| その他 | -577 | -2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,104 | 214,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,485 | -58,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,113,998 | -726,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,960,393 | 3,233,400 |
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