有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,727 | 502,050 |
| 減価償却費 | 675,302 | 670,799 |
| のれん償却額 | 63,090 | 68,302 |
| 負ののれん発生益 | － | -48,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | 460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,901 | 79,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,214 | -12,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,620 | -43,073 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,713 | -50,868 |
| 支払利息 | 64,493 | 58,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,918 | -23,356 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 53,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -831 | -16,970 |
| 固定資産除却損 | 561 | 4,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -152,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 640 | 3,011 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 30,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,328 | -751,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,813 | -232,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,691 | 567,891 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,095 | -90,804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,504 | 98,046 |
| その他 | 448 | 1,433 |
| 小計 | 828,683 | 728,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,513 | 52,859 |
| 利息の支払額 | -64,076 | -55,483 |
| 法人税等の支払額 | -28,450 | -169,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,670 | 556,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,448 | -31,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,224 | 31,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,120 | -948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202,649 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -341,044 | -662,084 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,330 | 40,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -18,746 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64,785 |
| その他 | 169 | 12,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,888 | -362,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,124 | -85,226 |
| 長期借入れによる収入 | 901,831 | 929,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -789,156 | -841,858 |
| リース債務の返済による支出 | -173,331 | -149,181 |
| 配当金の支払額 | -28,065 | -56,129 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -20,047 | -20,290 |
| その他 | -222 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,115 | 375,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,232 | 20,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,565 | 590,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,936,513 | 2,527,497 |