黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,402 | 154,727 |
| 減価償却費 | 726,426 | 675,302 |
| 減損損失 | 175,059 | － |
| のれん償却額 | 69,981 | 63,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | 1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,459 | 69,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,877 | 19,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,657 | 67,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,365 | -44,713 |
| 支払利息 | 78,202 | 64,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,500 | -15,918 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -831 |
| 固定資産除却損 | 286 | 561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,182 | -330,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,316 | -281,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520,959 | 383,691 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 167,185 | 36,095 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,736 | -34,504 |
| その他 | -1,760 | 448 |
| 小計 | 1,007,876 | 828,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,838 | 48,513 |
| 利息の支払額 | -77,866 | -64,076 |
| 法人税等の支払額 | -131,265 | -28,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,583 | 784,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,780 | -31,448 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 59,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,026 | -1,120 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -809,520 | -341,044 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 80 | 1,330 |
| その他 | -312 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,558 | -312,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 527,005 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,684 | -700,124 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 901,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732,068 | -789,156 |
| リース債務の返済による支出 | -163,192 | -173,331 |
| 配当金の支払額 | -28,066 | -28,065 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -19,806 | -20,047 |
| その他 | -254 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,068 | -809,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,791 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,835 | -339,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,276,079 | 1,936,513 |
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