有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -236,256 | -4,402 |
| 減価償却費 | 758,704 | 726,426 |
| 減損損失 | 65,055 | 175,059 |
| のれん償却額 | 85,138 | 69,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,928 | -479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,175 | 22,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | 10,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,497 | -3,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,633 | -46,365 |
| 支払利息 | 75,124 | 78,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,465 | -25,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,435 | -79 |
| 有形固定資産除却損 | 646 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,731 | 493,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368,456 | -170,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,713 | -520,959 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 138,567 | 167,185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,667 | 37,736 |
| その他 | -1,561 | -1,760 |
| 小計 | 393,634 | 1,007,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,723 | 46,838 |
| 利息の支払額 | -75,620 | -77,866 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,586 | -131,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,150 | 845,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -33,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,834 | -1,026 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -283,004 | -809,520 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40,812 | 80 |
| その他 | -31,369 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,395 | -844,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,815 | 527,005 |
| 短期借入金の返済による支出 | -132,237 | -32,684 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,877 | -732,068 |
| リース債務の返済による支出 | -161,038 | -163,192 |
| 配当金の支払額 | -56,134 | -28,066 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 100,250 | － |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -19,569 | -19,806 |
| その他 | -83 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,124 | -179,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,289 | -53,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,169 | -231,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,507,914 | 2,276,079 |