有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 676,252 | -236,256 |
| 減価償却費 | 680,587 | 758,704 |
| 減損損失 | 173,296 | 65,055 |
| のれん償却額 | 73,640 | 85,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,710 | -23,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,213 | -10,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,805 | 3,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,604 | -53,497 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 98,081 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,019 | -33,633 |
| 支払利息 | 102,903 | 75,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,659 | -13,465 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,284,184 | -2,435 |
| 有形固定資産除却損 | 7,054 | 646 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 43,419 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,854 | -253,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,117 | -368,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525,894 | 227,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -154,424 | 138,567 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,270 | 36,667 |
| その他 | 3,229 | -1,561 |
| 小計 | 764,168 | 393,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,699 | 36,723 |
| 利息の支払額 | -110,616 | -75,620 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,862 | -44,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,389 | 310,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,390 | -3,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,146 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -390,339 | -283,004 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,588,941 | 40,812 |
| 長期貸付けによる支出 | -50,875 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,544 | － |
| その他 | -4,795 | -31,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,043,142 | -277,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 29,815 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,426,099 | -132,237 |
| 長期借入れによる収入 | 1,770,150 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,624,289 | -519,877 |
| リース債務の返済による支出 | -110,823 | -161,038 |
| 配当金の支払額 | -28,067 | -56,134 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 100,250 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | － | -19,569 |
| その他 | -106 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,419,236 | 191,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,304 | 41,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,600 | 265,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,242,744 | 2,507,914 |