有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,050 | 1,230,135 |
| 減価償却費 | 670,799 | 678,927 |
| のれん償却額 | 68,302 | 67,985 |
| 負ののれん発生益 | -48,735 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 460 | 4,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,087 | 71,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,045 | -136,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,073 | -60,662 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,373 | -5,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,868 | -55,911 |
| 支払利息 | 58,611 | 54,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,356 | -5,140 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 53,764 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,970 | － |
| 固定資産除却損 | 4,275 | 13,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152,490 | -37,605 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,011 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 30,310 | － |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 24,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751,508 | -108,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,741 | -373,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567,891 | 59,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -90,804 | 89,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 122,937 | 54,240 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -24,890 | 146,537 |
| その他 | 1,433 | -3,821 |
| 小計 | 728,825 | 1,705,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,859 | 53,076 |
| 利息の支払額 | -55,483 | -55,786 |
| 法人税等の支払額 | -169,375 | -285,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,826 | 1,417,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,948 | -25,448 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,448 | 31,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -948 | -894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,649 | 60,145 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -662,084 | -970,441 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40,130 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -18,746 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64,785 | － |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | － | 6,752 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -19,222 |
| その他 | 12,291 | -4,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,421 | -921,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 514,773 | -323,167 |
| 長期借入れによる収入 | 929,340 | 1,105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -841,858 | -968,157 |
| リース債務の返済による支出 | -149,181 | -121,700 |
| 配当金の支払額 | -56,129 | -70,157 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -20,290 | -20,536 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12,510 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 36,841 |
| その他 | -866 | -1,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,787 | -376,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,790 | -24,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,983 | 95,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,527,497 | 2,623,097 |