キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億6883万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億3768万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4402万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 508 | -1,634 | 1,808 | -1,126 | - | 3,959 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 565 | -1,508 | 410 | -943 | - | 3,313 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -799 | -124 | 1,138 | -923 | - | 3,522 | 通期 | -233 | -168 | 758 | -401 | - | 3,667 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 472 | -44 | -868 | 428 | - | 3,216 | 3Q | 630 | -65 | -1,241 | 564 | - | 2,980 | 通期 | 1,239 | -100 | -1,505 | 1,139 | - | 3,289 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 789 | -238 | -93 | 551 | - | 3,755 | 通期 | 853 | -298 | -614 | 555 | - | 3,235 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 243 | -195 | -729 | 48 | - | 2,562 | 通期 | 1,029 | -2,030 | -294 | -1,001 | - | 1,948 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -15 | 2,432 | -2,147 | 2,417 | - | 2,231 | 通期 | 633 | 2,043 | -2,419 | 2,677 | - | 2,243 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 427 | -127 | -302 | 301 | - | 2,236 | 通期 | 310 | -277 | 191 | 33 | - | 2,508 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 563 | -473 | -136 | 90 | - | 2,455 | 通期 | 846 | -845 | -179 | 1 | - | 2,276 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 524 | -117 | -389 | 407 | - | 2,262 | 通期 | 785 | -313 | -809 | 472 | - | 1,937 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 340 | -137 | 239 | 203 | - | 2,389 | 通期 | 557 | -362 | 376 | 194 | - | 2,527 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 304 | -482 | -207 | -178 | - | 2,121 | 通期 | 1,418 | -922 | -376 | 496 | -1,108 | 2,623 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 48 | -578 | -224 | -529 | - | 1,879 | 通期 | 437 | -1,132 | 270 | -695 | -1,323 | 2,215 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -693 | 130 | -204 | - | 2,138 | 通期 | 531 | -887 | 315 | -356 | -908 | 2,136 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,973 | -255 | -1,326 | 1,718 | - | 2,563 | 通期 | 2,150 | -716 | -748 | 1,434 | -1,025 | 2,846 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 143 | -415 | -545 | -272 | - | 2,077 | 通期 | 1,349 | -1,430 | 1,149 | -81 | -1,566 | 3,960 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -738 | -744 | 369 | -1,482 | - | 2,805 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 5億811万
- 2009年3月（連） +11.11%
- 5億6455万
- 2010年3月（連） マイ転
- -2億3256万
- 2011年3月（連） プラ転
- 12億3935万
- 2012年3月（連） -31.19%
- 8億5284万
- 2013年3月（連） +20.61%
- 10億2865万
- 2014年3月（連） -38.43%
- 6億3338万
- 2015年3月（連） -51.03%
- 3億1015万
- 2016年3月（連） +172.64%
- 8億4558万
- 2017年3月（連） -7.2%
- 7億8467万
- 2018年3月（連） -29.04%
- 5億5682万
- 2019年3月（連） +154.64%
- 14億1792万
- 2020年3月（連） -69.2%
- 4億3672万
- 2021年3月（連） +21.64%
- 5億3122万
- 2022年3月（連） +304.81%
- 21億5047万
- 2023年3月（連） -37.26%
- 13億4920万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -16億3370万
- 2009年3月（連）投入-7.72%
- -15億752万
- 2010年3月（連）投入-88.85%
- -1億6809万
- 2011年3月（連）投入-40.41%
- -1億17万
- 2012年3月（連）投入+197.58%
- -2億9809万
- 2013年3月（連）投入+581.01%
- -20億3004万
- 2014年3月（連）資金回収
- 20億4314万
- 2015年3月（連）資金投入
- -2億7739万
- 2016年3月（連）投入+204.46%
- -8億4455万
- 2017年3月（連）投入-62.95%
- -3億1288万
- 2018年3月（連）投入+15.83%
- -3億6242万
- 2019年3月（連）投入+154.31%
- -9億2165万
- 2020年3月（連）投入+22.84%
- -11億3212万
- 2021年3月（連）投入-21.62%
- -8億8736万
- 2022年3月（連）投入-19.26%
- -7億1643万
- 2023年3月（連）投入+99.57%
- -14億2979万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 18億811万
- 2009年3月（連）資金調達
- 4億995万
- 2010年3月（連）資金調達
- 7億5818万
- 2011年3月（連）返済還元
- -15億533万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億1418万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億9356万
- 2014年3月（連）返済還元
- -24億1923万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億9112万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億7906万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億911万
- 2018年3月（連）資金調達
- 3億7578万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億7637万
- 2020年3月（連）資金調達
- 2億7001万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3億1503万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億4814万
- 2023年3月（連）資金調達
- 11億4910万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -11億2558万
- 2009年3月（連）
- -9億4297万
- 2010年3月（連）
- -4億66万
- 2011年3月（連） プラ転
- 11億3918万
- 2012年3月（連） -51.3%
- 5億5475万
- 2013年3月（連） マイ転
- -10億139万
- 2014年3月（連） プラ転
- 26億7653万
- 2015年3月（連） -98.78%
- 3275万
- 2016年3月（連） -96.87%
- 102万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 4億7178万
- 2018年3月（連） -58.79%
- 1億9440万
- 2019年3月（連） +155.28%
- 4億9627万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億9539万
- 2021年3月（連）
- -3億5613万
- 2022年3月（連） プラ転
- 14億3404万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8059万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -11億800万
- 2020年3月（連） -19.4%
- -13億2300万
- 2021年3月（連）
- -9億800万
- 2022年3月（連） -12.89%
- -10億2500万
- 2023年3月（連） -52.78%
- -15億6600万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 39億5868万
- 2009年3月（連） -16.32%
- 33億1255万
- 2010年3月（連） +10.71%
- 36億6745万
- 2011年3月（連） -10.32%
- 32億8907万
- 2012年3月（連） -1.65%
- 32億3496万
- 2013年3月（連） -39.78%
- 19億4814万
- 2014年3月（連） +15.12%
- 22億4274万
- 2015年3月（連） +11.82%
- 25億791万
- 2016年3月（連） -9.24%
- 22億7607万
- 2017年3月（連） -14.92%
- 19億3651万
- 2018年3月（連） +30.52%
- 25億2749万
- 2019年3月（連） +3.78%
- 26億2309万
- 2020年3月（連） -15.56%
- 22億1491万
- 2021年3月（連） -3.54%
- 21億3648万
- 2022年3月（連） +33.23%
- 28億4639万
- 2023年3月（連） +39.14%
- 39億6039万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.3%
- 2009年3月（連）
- 4.96%
- 2010年3月（連）
- -3.43%
- 2011年3月（連）
- 10.61%
- 2012年3月（連）
- 7.23%
- 2013年3月（連）
- 9.74%
- 2014年3月（連）
- 5.23%
- 2015年3月（連）
- 2.31%
- 2016年3月（連）
- 6.3%
- 2017年3月（連）
- 5.92%
- 2018年3月（連）
- 3.45%
- 2019年3月（連）
- 7.99%
- 2020年3月（連）
- 2.9%
- 2021年3月（連）
- 4%
- 2022年3月（連）
- 11.92%
- 2023年3月（連）
- 5.93%