黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 328,678 | 543,278 |
| 減価償却費 | 339,496 | 303,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | -772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,663 | 64,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,327 | -4,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,778 | -124,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,612 | -12,726 |
| 支払利息 | 86,352 | 68,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,345 | -45,545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,353 | -135 |
| 有形固定資産除却損 | 1,219 | 150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,086 | 10,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -877,674 | 351,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,083 | -175,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 919,682 | -49,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,856 | 15,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,808 | -63,294 |
| その他 | -14,376 | 2,155 |
| 小計 | 584,955 | 884,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,407 | 12,726 |
| 利息の支払額 | -87,240 | -66,969 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,910 | -40,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,212 | 789,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,506 | -173,935 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,712 | 195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -457 | -59,069 |
| その他 | -4,912 | -5,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,163 | -238,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -147,857 | -12,565 |
| 長期借入れによる収入 | － | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,997 | -579,697 |
| リース債務の返済による支出 | -20,654 | -26,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | -21 |
| 配当金の支払額 | － | -84,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,778 | -92,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,688 | 7,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,417 | 466,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,667,456 | 3,216,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,216,038 | 3,755,265 |
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