黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 543,278 | 167,315 |
| 減価償却費 | 303,939 | 294,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -772 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,782 | -40,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,805 | -10,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124,139 | 9,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,726 | -12,256 |
| 支払利息 | 68,798 | 63,742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,545 | -36,035 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -135 | － |
| 有形固定資産除却損 | 150 | 1,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,144 | -34,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,082 | -181,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,091 | 41,826 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,203 | 59,587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,294 | -4,706 |
| その他 | 2,155 | 690 |
| 小計 | 884,558 | 317,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,726 | 12,256 |
| 利息の支払額 | -66,969 | -61,688 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,849 | -25,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,466 | 243,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -173,935 | -189,908 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 195 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,069 | -334 |
| その他 | -5,648 | -4,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,457 | -194,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -12,565 | -9,841 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,697 | -615,697 |
| リース債務の返済による支出 | -26,219 | -47,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -123 |
| 配当金の支払額 | -84,208 | -56,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,713 | -728,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,887 | 7,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,183 | -673,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,289,082 | 3,755,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,755,265 | 2,561,626 |
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