黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 167,315 | 849,721 |
| 減価償却費 | 294,392 | 321,933 |
| のれん償却額 | － | 32,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,790 | -5,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,255 | 15,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,662 | 12,003 |
| 事業譲渡損 | － | 115,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,256 | -13,768 |
| 支払利息 | 63,742 | 58,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,035 | -7,401 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,284,309 |
| 有形固定資産除却損 | 1,507 | 1,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,768 | 51,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,874 | -74,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,826 | 124,011 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,587 | -73,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,706 | -69,586 |
| その他 | 690 | 4,219 |
| 小計 | 317,979 | 58,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,256 | 13,768 |
| 利息の支払額 | -61,688 | -51,421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,494 | -35,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,052 | -14,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -189,908 | -119,442 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | -34,882 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,589,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -363 |
| その他 | -3,853 | -2,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,597 | 2,431,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -9,841 | -2,364,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,663,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,697 | -1,334,579 |
| リース債務の返済による支出 | -47,059 | -83,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -85 |
| 配当金の支払額 | -56,137 | -28,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,859 | -2,147,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,066 | 13,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -673,338 | 283,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,234,965 | 2,561,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,561,626 | 2,231,414 |
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