有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,113,993 | 839,587 |
| 減価償却費 | 816,319 | 678,480 |
| 減損損失 | 104,171 | 67,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,240 | 844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,858 | 125,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,918 | 30,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,458 | 15,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,243 | -26,258 |
| 支払利息 | 183,957 | 162,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99,720 | -103,407 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,985 | -1,760 |
| 有形固定資産除却損 | 2,619 | 1,337 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 21,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,925 | -13,098 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,807 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,985 | -1,398,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 732,537 | -276,489 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,221 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,144 | 1,118,868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 97,596 | -48,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,970 | 118,514 |
| その他 | － | 102,582 |
| 小計 | -112,986 | 1,413,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,333 | 26,671 |
| 利息の支払額 | -182,768 | -164,701 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 38,856 | -35,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,564 | 1,239,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,232 | -60,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 78,729 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -299,534 | -120,415 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99,726 | 8,898 |
| その他の収支 | 30,953 | -6,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,099 | -100,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -80,408 | -137,026 |
| 長期借入れによる収入 | 2,048,500 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,169,875 | -1,374,255 |
| リース債務の返済による支出 | -32,663 | -43,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,075 | － |
| その他 | － | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 758,188 | -1,505,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,627 | -12,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,898 | -378,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,312,557 | 3,667,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,667,456 | 3,289,078 |