有価証券報告書-第66期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -632,957 | -2,113,993 |
| 減価償却費 | 859,624 | 816,319 |
| 減損損失 | － | 104,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,421 | -9,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184,809 | -45,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,355 | -74,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,002 | -5,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,809 | -23,243 |
| 支払利息 | 148,964 | 183,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,147 | 99,720 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -113 | -1,985 |
| 有形固定資産除却損 | 854 | 2,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,913 | -1,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,981 | 1,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,138,552 | -106,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428,750 | 732,537 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,290 | -10,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,666,346 | 186,144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -157,008 | 97,596 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -111,731 | 55,970 |
| 小計 | 770,824 | -112,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,394 | 24,333 |
| 利息の支払額 | -151,790 | -182,768 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122,877 | 38,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,552 | -232,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -711 | -1,232 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,870,615 | -299,534 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 128 | 99,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174,667 | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 180,000 | － |
| その他の収支 | 9,016 | 30,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,526 | -168,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,180 | -80,408 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,048,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912,766 | -1,169,875 |
| リース債務の返済による支出 | -5,842 | -32,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -869 | -287 |
| 配当金の支払額 | -140,389 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -7,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,952 | 758,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113,104 | -2,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,127 | 354,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,958,685 | 3,312,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,312,557 | 3,667,456 |