有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 839,587 | 584,367 |
| 減価償却費 | 678,480 | 655,867 |
| 減損損失 | 67,290 | 13,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 844 | -820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,450 | 4,835 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,102 | -8,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,022 | -113,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,258 | -28,090 |
| 支払利息 | 162,252 | 140,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,407 | -80,413 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,760 | -135 |
| 有形固定資産除却損 | 1,337 | 779 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,200 | 2,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,098 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,200 |
| クレーム対策関連費用 | － | 53,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,398,520 | 507,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,489 | 78,907 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 2,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,118,868 | -648,794 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,880 | -42,824 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118,514 | -119,114 |
| その他 | 102,582 | 14,606 |
| 小計 | 1,413,118 | 1,024,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,671 | 28,930 |
| 利息の支払額 | -164,701 | -142,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,732 | -58,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,355 | 852,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,749 | -59,377 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -120,415 | -234,418 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,898 | 195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,729 | － |
| その他 | -6,635 | -4,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,172 | -298,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -137,026 | -96,672 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,374,255 | -1,172,905 |
| リース債務の返済による支出 | -43,675 | -70,295 |
| 配当金の支払額 | － | -84,208 |
| その他 | -381 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505,339 | -614,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,221 | 5,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,377 | -54,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,667,456 | 3,289,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,289,078 | 3,234,965 |