有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 584,367 | 91,175 |
| 減価償却費 | 655,867 | 627,154 |
| 減損損失 | 13,136 | － |
| のれん償却額 | － | 24,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -820 | 1,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,835 | -75,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,844 | -36,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113,493 | 19,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,090 | -28,605 |
| 支払利息 | 140,302 | 139,306 |
| 為替差損益（△は益） | － | -9,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,413 | -52,134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -135 | － |
| 有形固定資産除却損 | 779 | 1,507 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,757 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 149,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,200 | 669 |
| クレーム対策関連費用 | 53,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 507,447 | 426,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,907 | -66,295 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,696 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648,794 | -117,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,824 | 62,155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -119,114 | -29,370 |
| その他 | 14,606 | 1,291 |
| 小計 | 1,024,511 | 1,128,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,930 | 90,285 |
| 利息の支払額 | -142,033 | -133,994 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,563 | -56,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,845 | 1,028,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,377 | -644 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -234,418 | -379,044 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 195 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,712,202 |
| その他 | -4,490 | -28,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,091 | -2,030,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -96,672 | -596,248 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172,905 | -1,300,395 |
| リース債務の返済による支出 | -70,295 | -140,588 |
| 配当金の支払額 | -84,208 | -56,137 |
| その他 | -100 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,182 | -293,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,315 | 8,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,112 | -1,286,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,289,078 | 3,234,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,234,965 | 1,948,143 |