四半期報告書-第67期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,684,141 | 701,601 |
| 減価償却費 | 608,687 | 509,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,719 | 266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,142 | -14,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,014 | 31,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,074 | 10,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,614 | -13,832 |
| 支払利息 | 137,168 | 125,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99,197 | -77,395 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,577 | -2,346 |
| 有形固定資産除却損 | 953 | 1,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,912 | -380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,800 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,008 | -1,166,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 473,342 | -382,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,830 | 1,105,665 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,370 | -73,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -120,057 | 40,565 |
| その他 | -10,305 | -14,209 |
| 小計 | -714,060 | 782,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,370 | 14,825 |
| 利息の支払額 | -133,785 | -126,634 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 38,856 | -41,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -798,618 | 629,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -228,736 | -73,146 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 81,425 | 8,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,085 | -615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 1,571 |
| その他 | 21,947 | -1,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,448 | -65,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,902 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -170,874 |
| 長期借入れによる収入 | 2,048,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -812,853 | -1,037,366 |
| リース債務の返済による支出 | -23,104 | -32,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,261 | -1,240,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,586 | -10,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,607 | -686,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,312,557 | 3,522,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,522,165 | 2,980,482 |