黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 402,182 | -143,145 |
| 減価償却費 | 1,009,444 | 1,228,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 567 | -2,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,572 | -49,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,464 | -11,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,215 | -65,838 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,196 | 2,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,182 | -68,132 |
| 支払利息 | 112,299 | 181,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,190 | 20,876 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 99 |
| 固定資産除却損 | 103,771 | 8,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,253 | -286,362 |
| 補助金収入 | － | -276,089 |
| 固定資産圧縮損 | － | 258,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,678 | 953 |
| 減損損失 | － | 207,962 |
| 構造改革費用 | － | 240,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,884 | -885,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 411,911 | -97,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -860,037 | -377,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,567 | -443,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 457,677 | -6,742 |
| その他 | -49,055 | 91,930 |
| 小計 | 1,662,517 | -471,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,713 | 75,626 |
| 利息の支払額 | -117,859 | -181,663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -380,866 | -36,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,505 | -614,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -895 | -233,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,749 | 307,204 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,655,601 | -1,915,221 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 48 |
| 補助金の受取額 | － | 276,089 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -80,000 | － |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | － | 309,626 |
| その他 | -50,737 | 26,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,468 | -1,228,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | 869,512 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 2,545,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149,664 | -1,311,161 |
| リース債務の返済による支出 | -245,790 | -358,176 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 13,945 | 469,300 |
| 配当金の支払額 | -199,473 | -171,599 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,647 | -30,566 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23,831 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -137,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,153 | 1,874,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,824 | 39,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,014 | 70,440 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,290,414 | 3,360,854 |
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