黒田精工（7726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,175 | 676,252 |
| 減価償却費 | 627,154 | 680,587 |
| 減損損失 | － | 173,296 |
| のれん償却額 | 24,024 | 73,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,687 | 8,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,017 | -26,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,339 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,325 | 22,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,604 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 98,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,605 | -28,019 |
| 支払利息 | 139,306 | 102,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,134 | -15,659 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,284,184 |
| 有形固定資産除却損 | 1,507 | 7,054 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 43,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 149,201 | 196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426,034 | -292,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,295 | 182,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,167 | 525,894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62,155 | -154,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,370 | -50,270 |
| その他 | -8,669 | 3,229 |
| 小計 | 1,128,644 | 764,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,285 | 29,699 |
| 利息の支払額 | -133,994 | -110,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,283 | -49,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,651 | 633,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | -68,390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,000 | 2,146 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -379,044 | -390,339 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,588,941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,712,202 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -794 | -33,544 |
| その他 | -27,358 | -4,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,030,044 | 2,043,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -596,248 | -2,426,099 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,770,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300,395 | -1,624,289 |
| リース債務の返済による支出 | -140,588 | -110,823 |
| 配当金の支払額 | -56,137 | -28,067 |
| その他 | -198 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,568 | -2,419,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,138 | 37,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,286,821 | 294,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,948,143 | 2,242,744 |
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